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工作报告  
关于2016年财政预算执行情况和2017年财政预算(草案)的报告(书面)
——2016年12月27日在北票市第八届人民代表大会第五次会议上

  市财政局局长 王立新

各位代表:
  我受市政府委托,向大会报告2016年财政预算执行情况和2017年财政预算(草案),请予审议,并请各位政协委员和其他列席会议的同志提出意见。
  一、2016年财政预算执行情况
  (一)一般公共预算收支完成情况
  1、收入完成情况。全市一般公共预算收入预计完成45500万元,完成调整预算的100%,负增长27.9%。其中:税收收入预计完成34150万元,负增长22.3%;非税收入预计完成11350万元,负增长40.6%。 
  2、支出完成情况。全市一般公共预算支出预计完成362822万元,增长15.3%。其中:教育支出44946万元,增长7.1%;科学技术支出423万元,负增长18.5%;社会保障和就业支出79817万元,负增长2.4%;医疗卫生支出34380万元,增长7.2%;农林水事务支出86508万元,增长19.8%。
  3、收支平衡情况。一般公共预算收入45500万元,加上级各项补助、上年专项结转、地债收入等,预计财政总收入为386892万元。一般公共预算支出362822万元,加专项上解、按规定结转下年继续使用的专项支出等,预计财政总支出为386892万元,本年度财政预算收支平衡。
  (二)政府性基金预算收支完成情况
  政府性基金收入预计完成3558万元,完成调整预算76.4%,负增长86.1%。基金支出预计完成7389万元,完成调整预算86.9%,负增长78.1%。
  (三)2016年社会保险基金预算完成情况
  1、企业职工基本养老保险基金收支完成情况。本年收入预计完成51131万元,完成年度预算96.5%,负增长12.5%;本年支出预计完成86522万元,完成年度预算102.6%,同比增加18.9%;上年结余-12227万元(包括个人账户),年末滚存结余-47618万元。
  2、机关事业单位基本养老保险基金收支完成情况。本年收入预计完成5500万元,完成年度预算100%,同比增加11%;本年支出预计完成5800万元,完成年度预算105%,同比增加28%;上年结余2927万元,年末滚存结余2627万元。
  3、城乡居民基本养老保险基金收支完成情况。本年收入预计完成9134万元,完成年度预算88.3%,负增长7%;本年支出预计完成8559万元,完成年度预算106.8%,负增长9.8%;上年结余13604万元,年末滚存结余14179万元。
  4、城镇职工基本医疗保险基金收支完成情况。本年收入预计完成11472万元,完成年度预算95%,同比增加 1.7%;本年支出预计完成11458万元,完成年度预算107%,同比增加9.2 %;上年结余19168万元,年末滚存结余19182万元。
  5、新型农村合作医疗基金收支完成情况。本年收入预计完成19655万元,完成年度预算101%,同比增加26%;本年支出预计完成17435万元,完成年度预算94%,同比增加25.6%;上年结余6164万元,年末滚存结余8384万元。
  6、城镇居民基本医疗保险基金收支完成情况。本年收入预计完成4226万元,完成年度预算89%,负增长5%;本年支出预计完成4224万元,完成年度预算105%,负增长4%;上年结余2403万元,年末滚存结余2405万元。
  7、工伤保险基金收支完成情况。本年收入预计完成694万元,完成年度预算114%,同比增加 54%;本年支出预计完成694万元,完成年度预算87.5%,负增长12%;上年结余-701万元,年末滚存结余-701万元。
  8、失业保险基金收支完成情况。本年收入预计完成460万元,完成年度预算90.7%,同比增加 2.7%;本年支出预计完成700万元,完成年度预算1029%,同比增加 1228%;上年结余1454万元,年末滚存结余1214万元。
  9、生育保险基金收支完成情况。本年收入预计完成176万元,完成年度预算279%,同比增加 76%;本年支出预计完成40万元,完成年度预算46%,同比增加2.6%;上年结余450万元,年末滚存结余586万元。
  二、2016年财政工作情况
  今年是全面实施“十三五”规划的开局之年,也是全面深化改革的攻坚之年,更是保工资、保运转、保民生压力最大的一年。面对新形势、新任务、新要求,市政府紧紧围绕“增强综合实力,构建生态文明,建成全面小康”三大发展目标,全面贯彻“工业强市,服务业牵动,项目支撑,生态保障”四大战略,积极适应经济发展新常态,培植有效财源,狠抓收入征管,严格压缩支出,深化财税改革,强化财政监管,全力保障和改善民生,财政经济运行总体平稳。
  (一)把依法生财作为第一要务,发展后劲进一步增强。一是财源建设项目成效显著。中国供销集团与朝阳宏达集团合作投资16亿元的农产品物流交易中心项目、北京百益宏中公司与辽宁(北票)宏晟环保机械工程有限公司合作投资2亿元的雾霾设备生产项目、总投资2亿元的引白入北供水二期PPP模式项目、台州汽摩配产业园、山东中装智能产业园等投资额度大、发展前景广的项目落户我市,辽宁施可丰新型肥料有限公司年产100万吨新型肥一期项目正式竣工并投入生产,这一系列大项目的落户、投产,增强了龙头企业辐射带动能力,促进了财政增收,对加快我市“五个一工程”建设、打造新的经济增长点起到重要的推动作用。二是投入资金485万元,支持淘宝特色中国-北票馆、百丽购物广场、南山商贸集聚区建设,促进服务业提档升级。三是投入资金350万元,支持新元纺织等中小企业发展,充分发挥财政资金的引导和放大效应。四是认真做好国有资产清查工作。积极组织各行政事业单位上报清查数据,做好资产清查工作。履行出资人职责,先后设立了14个国有独资公司,切实解决重点工程融资难问题,推动政府重点项目建设。五是充分发挥建投公司融资平台作用,成功募集资金9亿元。六是盘活财政存量资金5688万元,全部用于民生方面支出,提高资金利用率。
  (二)把依法聚财作为第一主线,征管措施进一步完善。一是国税部门开展税源“大调查”、行业“大检查”、管户“大清查”三项具体措施,摸清税源底数,创新征管模式,扫除征管盲区,进一步提高税收到位率。二是地税加强与国税、工商、国土、房产等部门的联系,建立税收综合平台,通过信息交换,及时掌握税源情况,减少跑冒滴漏,杜绝税收空白点。三是国地税深度合作,共建联合办税大厅。实现了一个大厅、两个税务、所有税种的申报缴纳及相关业务的规范化办理模式。四是继续完善社会综合治税体系。通过纳税人注册(登记)信息比对、分税种纳税情况比对,追缴税款758万元,提高了精细化管理水平。五是深入推进了非税收入收缴改革。严格遵循“领用审核,限量发放,验旧换新,以票核费”的原则进行票据的管理和审验,从源头上加强了非税收入管理。六是全面推进了“营改增”改革工作,将建筑业、房地产业、金融业和生活服务业全部纳入营改增范围,实现了增值税对货物和服务的全覆盖,打通了增值税抵扣链条,有力地支持了服务业发展和制造业转型升级。七是开展了养老保险扩面征缴专项行动,加大对城镇企业养老保险金征缴力度。大力推进“以贷助费”行动,切实提高了我市的社会保障能力。八是积极争取上级扶持。紧紧抓住支持资源枯竭型城市经济转型、存量债务置换、“三供一业”分离移交等政策机遇,积极争取资金扶持,全年向上争取各项资金14.5亿元。
  (三)把依法用财作为第一职责,民计民生进一步改善。一是筹集资金6200万元,用于离退休人员增资、在职职工基本工资提标、警衔津贴提标和艰苦边远地区津贴提标,提高了企业离退休人员和财政供养人员待遇。二是筹集资金21477万元,用于落实“三农”的各项政策,健全支农资金多元化投入的稳定增长机制,提高了农民生活水平。三是筹集资金1626万元,用于建档立卡户危房改造、医疗扶贫和贫困村建设,为脱贫攻坚提供了保障。四是筹集资金5095万元,用于开发大龄就业岗位,发放岗位补贴,并为 “4050”人员提供保险补贴。五是筹集资金2400万元,保证了我市城乡57万居民基本公共卫生服务项目的正常实施。六是筹集资金10485万元,用于发放城乡居民最低生活保障金和解决五保户供养问题。七是筹集资金2993万元,用于各薄弱校改造工程、校舍维修长效机制和农村中小学幼儿园建设,促进义务教育标准化发展。八是筹集资金463万元,用于普通高中学生困难补助、职业教育学生助学金和免学费补助,教育扶贫顺利推进。九是筹集资金356万元,用于体育场馆、图书馆、文化馆免费开放,加强乡村文化站建设及送戏下乡,丰富城乡居民生活。十是筹集资金5618万元,用于城市道路、绿化、亮化等基础设施建设及暖房工程和老旧小区改造,城市面貌日新月异。
  (四)把依法理财作为第一准则,体制机制进一步健全。一是加强了支出管理。印发了《北票市加强县级财政管理工作实施方案》、《转发中共辽宁省委办公厅 辽宁省人民政府办公厅印发〈关于进一步推进预算公开工作的实施意见〉的通知》、《关于加强支出预算管理进一步压减预算支出的若干规定》、《关于坚持厉行节约规范“三公”经费管理的若干规定》,切实加强财政管理,推进预算公开,压减预算支出,规范“三公”经费管理。二是深化国库集中支付改革。从2016年7月21日起,除社保资金外的所有专项资金全部实行国库集中支付管理,筑牢安全防线,进一步规范财政资金支付流程,提高了资金支付效率和安全保障水平。三是深入推进了绩效评价工作。探索建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用”的预算绩效管理评价体系和运行机制,对12个预算单位2015年使用的16项财政性资金进行了绩效评价,评价金额8.4亿元,有效提高了预算单位财政支出的绩效意识。四是加强政府性债务管理。印发了《北票市本级地方政府性债务风险应急处置预案》和《北票市地方债务风险评估和预警管理暂行办法》。五是加大政府采购工作力度,实行采管分离。全年预计完成政府采购4100万元,节约资金332万元,节支率7.5%。
  (五)把依法管财作为第一目标,监管效力进一步提高。一是加大监督检查力度。对全市53家单位2014、2015两个年度的非税收入情况进行了全面监督检查,对应缴未缴、坐收坐支等问题进行了严肃处理。二是对小塔子乡、西官营镇、三宝营乡、蒙古营镇、双河管理区2015年度的财务收支与村财代管情况进行了全面检查,对检查中发现的白条列支及购买办公用品无明细等问题进行了严肃处理。三是监察局、审计局、财政局联合对86个单位违规发放补助、奖金福利和私设“小金库”问题进行了专项检查,对存在违规问题进行了严肃处理。四是加强了财政投资审核。全年共完成审核项目276项,审核投资100265万元,审减15601万元,审减率15.6%,切实提高了资金使用效益。
  各位代表,过去的一年,在全市共同努力下,各类人员工资足额发放,各机关事业单位运转正常,财政运行相对平稳。但预算执行中还存在一些困难和问题:一是财政收入继续下跌。今年经济企稳回暖减慢,铁精粉价格持续走低,铁精粉销量继续萎缩,各项减税降费因素叠加,我市一般公共预算收入已经跌至低谷,接近2008年水平。二是刚性支出增长迅猛。今年,低保、警衔津贴、艰苦边远地区津贴、基本工资提标,离退休人员增资,财政收入很难满足刚性支出增长需求,收支矛盾突出,保工资、保运转、保民生压力空前。三是养老保险基金缺口较大,支付压力增加。对这些问题,我们将高度重视,认真研究,努力加以解决。
  三、2017年财政预算(草案)安排意见
  2017年预算编制指导思想:以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导,深入贯彻习近平总书记系列重要讲话精神,坚持改革创新,完善体制机制;优化财政支出结构,重点保障民生支出和重大建设项目支出,从严从紧控制一般性支出;加大财政资金统筹使用力度,盘活存量,用好增量;强化预算刚性约束,严格预算执行管理,构建全面规范、公开透明的预算管理制度。预算编制原则:坚持量入为出,统筹兼顾,保障重点,收支平衡。工作目标:全面完成财政预算收支任务,全力保工资、保运转、保基本民生。
  (一)2017年一般公共预算安排情况。2017年一般公共预算收入拟安排54600万元,增长20%。全市一般公共预算收入加上级财政补助收入,减上解支出后,可供当年安排的财力为181057万元。按照收支平衡的预算编制原则,全市一般公共预算支出拟安排181057万元,其中:教育支出38304万元,负增长1.5%;科学技术支出49万元,负增长79.4%;社会保障和就业支出56883万元,负增长20.9%;医疗卫生支出23304万元,负增长8.3%;农林水事务支出17896万元,负增长38.4%。
  (二)2017年政府性基金预算安排情况。政府性基金预算收入拟安排4258万元,政府性基金预算支出拟安排4258万元。
  (三)2017年社会保险基金预算安排情况。社会保险基金预算收入拟安排124988万元,其中:企业职工基本养老保险基金收入52600万元,机关事业单位基本养老保险基金收入24371万元,城乡居民基本养老保险基金收入10349万元,城镇职工基本医疗保险基金收入12095万元,居民基本医疗保险基金收入24243万元,工伤保险基金收入610万元,失业保险基金收入614万元,生育保险基金收入106万元。社会保险基金预算支出拟安排150852万元,其中:企业职工基本养老保险基金支出84305万元,机关事业单位基本养老保险基金支出24371万元,城乡居民基本养老保险基金支出8017万元,城镇职工基本医疗保险基金支出10707万元,居民基本医疗保险基金支出22506万元,工伤保险基金支出793万元,失业保险基金支出68万元,生育保险基金支出85万元。
  四、全力做好2017年财政工作,确保平稳运行
  目前,从国际看:世界经济深度调整、复苏乏力,国际贸易投资增长低迷,金融和大宗商品市场波动不定,地缘政治风险上升,世界经济不确定性增加。从国内看:长期积累的矛盾和风险进一步显现,经济增速换挡、结构调整阵痛、新旧动能转换相互交织,外需对增长的拉动减弱,民间投资和制造业投资乏力,金融等领域存在着风险隐患,经济回暖没有到达预期。从我市实际情况看:煤炭资源枯竭,转型压力加大;税源结构单一,增收渠道变窄;刚性支出增长迅猛,收支矛盾十分突出。面对如此严峻的经济形势,我们要直面挑战,变压力为动力,切实抓住新一轮东北老工业基地振兴发展这一战略机遇期,牢固树立和贯彻落实创新、协调、绿色、开放、共享的理念,继续推进各项财税改革,狠抓增收节支,促进经济增长方式转变,为经济社会全面协调可持续发展提供保障。
  (一)围绕经济发展新常态,狠抓财源建设。一是加快“五大基地”建设步伐。积极推动传统产业向中高端迈进,加快发展制造业、高新技术产业等,尽快把我市建设成北方重要的环保装备制造基地、大中城市绿色有机农产品供应基地、矿产资源和化石及古玉精深加工基地、新能源产业示范基地、知名文化旅游休闲基地。二是狠抓“五个一”工程建设。以经济开发区、农产品加工园区、新市镇、化石园区及南山服务业集聚区为平台,提高承载聚财能力,促进产业转型升级。三是全力支持招商引资。充分发挥区位优势,主动融入“一带一路”、京津冀协同发展战略,主动作为,积极招商,助力地区发展。四是支持小微企业加快发展。建设小微企业名录,实现对小微企业精准扶持,进一步促进创业创新,拓宽经济转型渠道。
  (二)围绕应收尽收新目标,狠抓税费征管。一是税务部门要实行精细化管理,全面实施绩效考核责任制,将税收指标落实到科室、落实到个人,切实提高税收人员的征收积极性和主动性,确保应收尽收。二是国地税要加强合作,充分利用联合办税大厅,对纳税人实行一站式纳税服务。在税收稽查方面,国地税要逐步推行共同选案、共同稽查、共同执行的税收稽查管理模式,并加强信息共享和管控,防止人为偷逃税款。三是全面、大力清理欠税,重点是清理房地产业、建筑业、金融业等营改增行业。四是对重大投资项目、建设项目、新增项目的税收管理和税收监控及时跟进,保证税收服务和组织收入双管齐下。五是加强对零散税收的管理和清缴,重点对房屋出租行业、业务培训机构、婚纱影楼等行业进行清理,切实增加税收收入。六是继续深入开展社会综合治税工作,通过综合分析比对,找出纳税疑点,财政同相关部门深度沟通,税务部门积极清理落实,抓出成效。七是加强非税收入清缴。全面清理市直部门和各乡镇应缴未缴的非税收入,逐步提高非税收入质量。八是加强基金征缴,确保足额完成上级下达的养老保险金征缴任务,减轻支付压力。
  (三)围绕民生保障新需求,狠抓向上争取。一是把握国家支持东北老工业基地振兴这一政策机遇。按照国发〔2016〕62号及国办发〔2016〕82号文件中的国家支持投向,积极争取基础设施建设、承接产业转移、加快社会事业发展和促进民生改善等方面的重大投资项目。二是把握国家支持资源枯竭型城市转型后续扶持政策。在城市棚户区改造、社会保障、基础设施建设等方面,全力争取上级资金及政策扶持,努力争取中央预算内投资采煤沉陷区综合治理专项支持。三是把握中央经济工作会议确定的政策走向。围绕推进农业供给侧改革、振兴实体经济、促进房地产市场平稳健康发展、防范金融风险等方面,积极争取上级支持。四是各部门要密切配合,全力做好农业、教育、文化、体育、卫生、环保和社会保障等专项资金争取工作。五是努力争取民生托底和省内困难地区运转保障资金,进一步加大企业养老保险金争取力度,全力争取地方政府债务置换债券。
  (四)围绕深化改革新部署,狠抓依法理财。一是强化政府债务管理。研究制定《北票市政府性债务管理实施方案》,建立举措有度、偿还有方、管理有序、监管有力的债务管理长效机制。二是加强对各融资平台的监管。继续优化资源配置,创新投融资方式,拓宽融资渠道,确保融资有效、风险可控。三是积极推进政府采购改革。严格实行采管分离,加强政府采购专家库管理,采购信息及时公开,实现廉洁采购、阳光采购、绿色采购。四是创新财政投资审核机制。实施“先期项目评估、中期前沿跟踪、事后严把结决算关”的工作程序,构建 “全方位、大纵深”投审格局,对项目实施全程监管。建立“先投审、后编制预算,先投审、后招标采购,先投审、后拨付资金”工作机制,提高财政资金利用率。五是将盘活财政存量资金工作制度化。对结余资金和连续两年未使用完的结转资金,一律收回统筹使用。六是深化国库集中支付制度改革。扩大国库集中支付范围,将所有财政性资金全部纳入国库集中支付系统,逐步取消各类财政专户;加强乡镇国库集中支付管理,完善公务卡强制结算目录,强化预算执行动态监控,确保财政资金安全规范运行。
  (五)围绕预算管理新要求,狠抓财政监督。一是创新财政监督理念。从完善制度体系、提升检查效能、突出动态跟踪入手,全面推进和深化财政监督长效管理机制建设。紧紧抓住财政资金流这条主线,实现对财政资金运行全过程的动态监管。二是扩大监督范围。将各社区、村委会财务管理纳入财政监督范围,采取市乡联动方式进行定期或不定期检查。三是强化非税收入监督。坚决贯彻执行国家和省市出台的有关行政事业性收费项目停征、缓征、减征等政策,杜绝行政事业单位“乱收费”。对各执收单位进行全面监督检查,确保依法征收、应收尽收、及时入库,杜绝隐瞒、转移、坐收坐支非税收入等违规行为发生。四是加强国库集中支付监督。重点查处大额提现、违规转账、违规报销、乱发补助及违反公务卡强制消费目录、政府采购目录等行为。
  各位代表,新常态赋予新使命,新挑战蕴含新机遇!新的一年,我们将认真贯彻落实本次大会各项决议,以奋发进取的精神、求真务实的作风、扎实有力的举措,努力完成全年收支预算任务,为建设“实力北票、活力北票、魅力北票” 做出新的、更大的贡献!
 


来源:财政局 日期: 2017年02月15日   点击数:537   发布:赵志会  审核:赵志会