市财政局局长　王立新

各位代表：
　　我受市政府委托，向大会报告2015年财政预算执行情况和2016年财政预算（草案），请予审议，并请各位政协委员和其他列席会议的同志提出意见。
　　一、2015年财政预算执行情况
　　（一）收入完成情况。全市一般公共预算收入预计完成63000万元，完成调整后预算的100%，负增长67.4%。其中：税收收入预计完成43183万元，负增长70.6%；非税收入预计完成19817万元，负增长57.3%。 
　　（二）支出完成情况。全市一般公共预算支出预计完成304400万元，完成调整后预算的97.6%，负增长25.7%。其中：教育支出37177万元，增长6.2%；科学技术支出1366万元，负增长44.5%；社会保障和就业支出67359万元，负增长10.4%；医疗卫生支出25704万元，负增长18.9%；农林水事务支出66606万元，负增长1.7%。
　　（三）财政收支平衡情况。一般公共预算收入63000万元，加上级各项补助、上年专项结转、地债收入等，预计财政总收入为354100万元。一般公共预算支出304400万元，加专项上解、按规定结转下年继续使用的专项支出、地债还本支出等，预计财政总支出为354000万元，本年度财政预算收支平衡。
　　（四）政府性基金收支情况。基金收入预计完成21995万元，负增长45.7%。基金支出预计完成35417万元，负增长19.7%。
　　二、2015年财政工作情况
　　今年是全面完成“十二五”规划任务的收官之年，也是财政支出压力最大、收支矛盾最为突出的一年。在宏观经济形势依然复杂的情况下，市政府紧密围绕“解放思想，凝心聚力，加快转型发展；创新务实，合力攻坚，建设魅力北票”发展目标，认真贯彻落实各项财政政策，积极应对经济下行的巨大压力，全力组织财政收入，优化支出结构，深入推进财政改革,财政各项工作扎实有序，财政经济运行总体平稳。
　　（一）以财源建设为根本，着力增强发展动力。一是以经济开发区为龙头大力打造新的增长极。绿探新能源产业园、年产10万吨脱硫脱硝装备、年产21万吨高碳锰铁、年产10万立方米刨花板等项目已经开工建设；农产品物流中心、玉米深加工、大豆深加工、高性能环保刹车片等项目稳步推进；由福建省泉州寰锋冶金技术有限公司投资开发的年产100万吨HDDRI(直接还原铁)及20万吨特种钢项目也正式落户经济开发区。二是支持农业产业化发展。巩固和完善农业产业化经营模式，推进农业龙头企业建设，投入财政资金1100万元，支持永椿蔬菜、福源绿洲等涉农企业发展壮大；投入155万元，支持兴友肉驴养殖专业合作社等农民专业合作组织发展壮大，共同带动农户增收，促进农村经济持续发展。三是支持企业发展。投入2100万元，支持重点税源企业技改扩能，扶持铁选企业发展；积极搭建融资平台促进银企诚信合作，缓解企业融资难题。四是加快发展服务业。寰宇商贸城项目、衣世界商场、香河家具广场、百丽购物广场和国美电器北票店的开业，形成了新的经营商圈；推进抚顺质达国际汽车城、家兴装饰材料市场改扩建、华运汽贸城等重点项目建设进度，从而带动建材、房产等行业的销售增长；中信化石文化产业园、江西三清山日上集团开发大黑山景区成功签约，为我市文化旅游产业注入全新的动力。
　　（二）以强化征管为抓手，着力确保应收尽收。一是继续完善社会综合治税体系。夯实税费管理基础，提高税费征管质量和水平，对重点税源企业的经济效益和税负情况进行横向、纵向跟踪分析，提高精细化管理水平，做到了应收尽收。二是深入推进非税收入收缴改革。继续扩大非税收入征管范围，今年新增12个执收(执罚)单位纳入非税收入收缴系统，实行网上开票缴费，实现了对非税收入的动态管理和实时监督。三是切实加强国有资产管理。制定下发《北票市行政事业单位国有资产管理办法》，国有资产处置收入上缴财政专户1100万元，实现国有资产保值增值。四是抢抓机遇，积极争取上级扶持。紧紧抓住产业结构调整、支持资源枯竭型城市经济转型和支持县域经济发展等政策机遇，全力争取资金扶持，共向上争取各项资金5.3亿元。五是充分发挥建投公司融资平台作用，筹措发展资金。正在争取国家发改委核准批复我市自主发行企业债券10亿元，缓解我市资金压力，加快棚户区改造步伐。
　　（三）以改善民生为重点，着力增加人民福祉。一是加大三农投入。投入25600万元用于认真落实“三农“的各项政策，健全支农资金多元化投入的稳定增长机制，提高农民生活水平；投入1187万元用于农村贫困残疾人专项扶贫、残疾人创业扶贫、移民扶贫、扶贫到户等“滴灌式”精准扶贫项目。二是支持就业和完善社会保险体系。投入5110万元，落实促进就业创业的各项政策，继续加大对就业困难群体的援助力度；投入93400万元，保证全市养老金、城市低保金、医疗保险药费等社会保障类支出，切实维护群众利益。三是投入7629万元支持教育优先发展。完善义务教育经费保障机制，支持农村义务教育薄弱学校改善办学条件，支持办好学前教育、特殊教育和职业教育，确保全市教育健康发展。四是投入3000万元支持深化医药卫生体制改革。支持城乡居民医疗保险制度改革，支持实施国家基本药物制度，健全基层医疗卫生服务体系，全面推进公立医院综合改革。五是投入2200万元支持文化体育事业发展。发展特色文化旅游产业，推动文化事业大发展；支持文化信息资源共享工程，促进乡镇文化站完善提升服务功能；推进体育场馆向社会免费开放，加大城乡健身设施投入力度，支持开展全民健身运动。六是投入22253万元支持棚户区改造、城市绿化、城市道路、城市防洪、城市供水供热供气、污水收集与处理、垃圾处理等重点项目建设，促进提档升级，增强城市综合实力。七是投入7651万元用于农村环境综合治理、美丽乡村建设、农村道路建设、支持小城镇建设等，改善农民生活环境，加快城乡一体化进程。
　　（四）以深化改革为动力，着力提升管理水平。一是盘活财政存量资金，提高财政资金使用效益。盘活财政资金5537万元，其中：补充预算稳定调节基金100万元，政府性基金调入一般公共预算补充预算稳定调节基金3839万元，收回2012年及以前结转专项资金1598万元。二是深化国库集中支付制度改革。进一步扩大改革级次，乡镇及管理区已全部上线运行，确保财政资金支付安全高效；深化公务卡制度改革，严格执行公务卡强制结算目录，公务支出提现金额大幅降低。三是实施了财政惠农补贴资金“一卡通”支付方式改革。用“一卡通”支付农作物良种补贴、农村低保、新农保等共26个补贴项目，补贴资金7530万元，惠及约78500人（次）,实现了惠农补贴资金的信息透明化、拨付环节简单化、领取程序便捷化。四是制定下发《北票市政府投资项目管理办法》，进一步加大财政投资建设项目监管审核力度。截至目前，共完成审核项目488项，审核投资额59607万元，审减额7226万元，审减率12.12%。五是规范政府采购行为。进一步加大政府采购工作力度，促进财政节支增效，预计年末完成政府采购4600万元，节约资金320万元，节支率6.5%。六是积极推行了预决算公开。全市56个市级部门及时公开了本部门财政预决算和 “三公”经费预决算，进一步增强了预决算的透明度和刚性约束。
　　（五）以强化监督为保障，着力推进依法理财。一是创新了财政监督机制。扎实推进财政监督与财政管理紧密结合，形成财政监督检查专职机构与财政业务管理机构齐抓共管、良性互动工作机制，进一步提高财政监督水平。二是切实加强资金监督管理。组织和参与财政专项资金、会计信息质量等多项财政政策、财政资金、财政管理、财政改革方面的监督检查，保障了资金的安全运行。三是注重日常财政监管。确立财政监督与财政预算和预算执行同等重要的理念，强化对非税收入征缴、政府采购行为、财政专项资金的分配及财政票据的领报缴销等情况的日常监督。四是对水务系统、粮食系统、工会、电视台、残联以及北四家等10个乡镇的2014年财务收支情况进行了全面监督检查，严肃处理了未入固定资产、未经政府采购、长期挂账等问题。
　　各位代表，过去的一年，是全市财政工作历经复杂经济形势考验的一年，在全市共同努力下，财政运行相对平稳，工资运转得到保障。但预算执行中还存在一些困难和问题：一是财政收入出现断崖式下跌。今年以来宏观经济增长持续放缓，企业生产经营效益进一步下滑，铁精粉价格下跌严重，铁选企业全线亏损，各项减税降费因素叠加，及前几年财政收入高速增长垫高同期基数，我市几大主体税种降幅巨大。二是各项刚性增支因素不断加大，财政收支矛盾依然突出，保工资、保运转、保民生压力有增无减。三是资金绩效管理工作有待提高，个别部门不重视财政资金绩效管理，资金使用效益不高。对这些问题，我们将高度重视，认真研究，努力加以解决。
　　三、2016年财政预算（草案）安排意见
　　2016年预算编制指导思想：以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导，紧紧围绕全面深化改革的总体部署，深入贯彻落实市委七届十次全会精神，坚持依法理财、统筹兼顾，优化财政支出结构，盘活财政存量，用好财政增量，从严控制“三公”经费等一般性支出；深化部门预算改革，推进中期财政规划和部门滚动规划管理，健全预算支出标准体系，深化国库集中收付和政府采购制度改革；加强全口径预算管理，强化预算执行监督，严肃财经纪律，硬化预算约束，推进预算绩效管理，提高预算透明度。预算编制原则：坚持量入为出，统筹兼顾，保障重点，收支平衡。工作目标：全面完成财政预算收支任务，全力保民生、保稳定、保重点、促发展、防风险。
　　（一）2016年一般公共预算安排情况。一般公共预算收入拟安排64300万元，增长2.1%。全市一般公共预算收入加上级财政补助收入，减上解支出后，可供当年安排的财力为211896万元。按照收支平衡的预算编制原则，全市一般公共预算支出拟安排211796万元，其中：教育支出38905万元，增长2.1%；科学技术支出238万元，负增长37.7%；社会保障和就业支出71935万元，增长16.1%；农林水事务支出29030万元，负增长0.9%。
　　（二）2016年政府性基金预算安排情况。政府性基金预算收入拟安排17175万元,上级补助收入1472万元，收入合计18647万元，政府性基金预算支出拟安排18647万元（含上级补助1472万元）。
　　（三）2016年社会保险基金预算安排情况。社会保险基金预算收入拟安排124988万元，其中：企业职工基本养老保险基金收入52600万元，机关事业单位基本养老保险基金收入24371万元，城乡居民基本养老保险基金收入10349万元，城镇职工基本医疗保险基金收入12095万元，居民基本医疗保险基金收入24243万元，工伤保险基金收入610万元，失业保险基金收入614万元，生育保险基金收入106万元。社会保险基金预算支出拟安排150852万元，其中：企业职工基本养老保险基金支出84305万元，机关事业单位基本养老保险基金支出24371万元，城乡居民基本养老保险基金支出8017万元，城镇职工基本医疗保险基金支出10707万元，居民基本医疗保险基金支出22506万元，工伤保险基金支出793万元，失业保险基金支出68万元，生育保险基金支出85万元。
　　四、全力做好2016年财政工作，确保平稳运行
　　目前，经济发展在新常态下矛盾和问题进一步凸显，钢铁制造、石油化工及房地产业仍处于去产能化、去库存化过程之中，投资增长动力不足，消费市场增长乏力，各项税收、涉企收费、社保缴费等方面优惠政策的落实将对我市财政减收带来较大影响。此外，资源环境约束日益趋紧，节能减排形势更加严峻；机关事业单位人员工资调整、养老保险改革，新农保、新农合等部分民生项目进一步提标，民生类刚性支出增长迅猛；偿还到期债务本金，支付贷款利息额度逐年增大；供水、供热、绿化等城市基础设施建设投入增加，经济开发区建设、棚户区改造及配套设施建设投入增多；财政收入增量难以满足刚性支出增量需求，收支矛盾日益尖锐。为此，我们将切实抓住新一轮东北老工业基地振兴发展这一战略机遇期，紧密围绕 “解放思想，凝心聚力，加快转型发展；创新务实，合力攻坚，建设魅力北票”的发展目标和“四抓、四新、四明确”的发展思路，继续推进各项改革，加快完善体制机制步伐，通过优化产业结构，努力转变经济增长方式，积极发展循环经济，建设资源节约型社会，促进经济社会全面协调可持续发展。
　　（一）加大财源建设力度，增强发展动力。一是以经济开发区发展为突破促进产业升级。进一步支持福建寰锋直接还原铁和特种钢、河南绿探新能源、山东翔龙施可丰复合肥等在建项目，促进中华孝道园养老产业基地、中粮集团蜂蜜和玉米油加工等在谈项目尽快落地，扶持审批服务中心、新市镇客运中心、农产品物流交易中心项目建设。二是以景区建设为突破促进产业转型。积极推进江西三清山日上集团的投资建设项目，扎实推进化石文化产业园项目，带动我市产业转型升级。三是创新财政投入方式。变“政府主导”为“政府引导”，变“行政性分配”为“市场化运作”，充分发挥财政资金的引导和放大效应；建立以PPP为核心的政府多元化融资新模式，加强和改善公共服务，形成有效促进政府和社会资本合作模式规范健康发展的制度体系，培育统一规范、公开透明、竞争有序、监管有力的政府和社会资本合作市场。四是支持三大产业集群发展壮大。加快农业现代化和产业化建设步伐，扶持龙头企业充分发挥带动作用，扶持服务业集聚区和服务业项目建设，进步提升三大产业经济效益和社会效益。
　　（二）规范税费征管秩序，深挖聚财潜力。一是加强信息共享合作。国、地税部门要利用大数据和互联网，联合制定信息交换共享工作计划，深化“互联网＋税务”发展，完善应用信息交换平台，统一信息共享流程和数据标准，实现实时交换，共享登记、定额等相关信息，形成征管合力，降低征纳成本，进一步提高税收征管效能。二是健全互动协助机制。按照“一家征管、多方协护、源头控管”的要求，推动主要领导联系重点财源制度，依法强化各相关部门单位协税护税、代扣代缴责任，加强税收源头控管。三是坚持量与质并重。注重经济增长与财政增收相互转化，注重财政增收与可用财力相结合，做到依法征收、应收尽收，不收过头税，严格减免税管理，不违反法律法规的规定和超越权限多征、提前征收或者减征、免征、缓征应征税款，防止出现脱离实际的现象。四是坚持深化与创新并举。进一步深化综合治税、以电管税等征缴方式改革，依靠信息手段，堵塞税费漏洞，降低征管成本；进一步研究适合每个行业、每个企业的纳税评估方式，创新税源监控机制。五是坚持调控与清收并行。逐步加大非税收入调控力度，努力提高非税收入可用财力；切实加强国有资产处置欠款、延期纳税的收入清收，实现收入征管均衡化。
　　（三）加快向上争取资金，缓解支出压力。一是紧紧把握国务院新一轮振兴东北政策。详细了解掌握政策措施的主要内容，争取已上报的扶持项目早日到位，已到位的项目早日投产达效。二是紧紧把握国家支持资源枯竭型城市转型后续扶持政策。在城市基础设施建设、棚户区改造、社会保障、污染防治等方面，全力争取上级资金及政策扶持。三是紧紧把握中央经济工作会议确定的政策走向。围绕节能减排、环境治理、城镇化和农业现代化建设工作，积极争取上级支持。四是紧紧把握省进一步深入实施突破辽西北战略机遇。在基础设施建设、重点产业集群建设、生态环境保护等方面，努力争取更多更大的支持。五是各部门要密切配合，全力做好农业、教育、卫生和社会保障等专项资金争取工作。
　　（四）深入推进财政改革，提升理财水平。一是将盘活财政存量资金工作常态化。对结余资金和连续两年未使用完的结转资金，一律收回统筹使用；加大压缩财政结余结转资金和清理国库占压资金工作力度，盘活财政存量资金，充分发挥财政资金的促进作用。二是规范政府债务管理。积极落实政府债务分门别类纳入全口径预算管理工作，严格控制新增债务，多渠道筹集资金，化解存量债务。做好债务预警和风险评估，防范和化解债务风险，确保财政稳健运行。三是加强预算绩效管理。强化支出责任和效率意识，逐步将绩效管理范围覆盖所有预算单位和财政资金，将绩效评价重点由项目支出拓展到部门整体支出和政策、制度、管理等方面，加强绩效评价结果应用，将评价结果作为调整支出结构、完善财政政策和科学安排预算的重要依据。四是推进政府购买服务改革。认真贯彻落实省政府《关于推进政府向社会力量购买服务工作的实施意见》，建立和完善相关配套政策，强化购买服务预算管理和资金监管，规范政府购买服务操作流程。
　　（五）完善财政监督手段，提高监管效力。一是健全财政监督检查工作机制。按照“统一计划、统一组织、统一检查、统一处理”的管理模式，组织开展财政监督检查工作，形成内部协调、市乡联动的监督工作新机制，充分发挥财政监督在严格预算管理、加强增收节支、保障政策执行、维护财经秩序、提供决策参考等方面的重要作用。二是强化财政专项资金监督检查。加强财政惠民资金特别是扶贫、救灾、养老等民生资金的监管，确保政策落实执行到位和资金安全规范有效。三是积极开展会计信息质量检查。重点检查相关部门执行《会计法》和《会计准则》的情况及会计核算、财务管理、内部控制等方面情况，进一步提高财务管理水平和会计信息质量。
　　各位代表，新的一年财政工作任务特别艰巨，我们将在市委的正确领导下，在市人大及其常委会的监督指导下，认真贯彻落实本次大会各项决议，攻坚克难，创新务实，稳中求进，努力完成全年收支预算和各项工作任务，为建设魅力北票做出积极的贡献！